青树量化 | 每日财经快讯 2026年2月2日 星期一

为您精选今日全球市场重要动态，助力投资决策策略优化。

全球AI算力基建加速，变压器需求激增
央视调研显示，国内变压器工厂订单排至2027年，美国市场交付周期延长至127周，中国变压器出口均价5年内大幅上涨。AI算力中心作为“电老虎”，高功率供电需求推动变压器成为算力基建瓶颈环节，相关企业订单和盈利能力有望持续提升。

SpaceX布局太空算力，卫星能源技术成焦点
SpaceX向FCC申请部署高达100万颗卫星，旨在建设“轨道AI数据中心网络”，利用太阳能供电提供太空算力。此举融合“太空能源”“卫星互联网”“AI算力”三大前沿科技，太空光伏电池（高效率、轻量化）需求或爆发，捷佳伟创、钧达股份等企业已切入相关技术研发。

黄金价格剧烈波动，机构分歧加剧
现货黄金日内跌幅一度超3.5%，随后收窄至1.2%，现货白银跌幅扩大至10%后转涨。中金公司研报指出，黄金超过5500美元/盎司是重要分水岭，标志存量黄金总价值与美债总存量相当，全球美元体系或现松动迹象。

新型储能容量电价机制落地，行业迎里程碑政策
国家发改委、能源局发布通知，明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制，储能电站可通过提供可靠供电能力获得稳定收入。此政策彻底改变储能依赖峰谷价差套利的单一模式，阳光电源、南网储能等企业将直接受益。

AI应用入口争夺战白热化，腾讯“元宝”App启动10亿红包活动
腾讯“元宝”与字节“豆包”占据苹果免费榜前二，春节成为获取C端用户的黄金窗口。AI助手通过红包活动进行社交裂变，用户规模快速增长将加速大模型在广告、电商等领域的商业化变现，润建股份、科大讯飞等企业或受益。

半导体行业复苏迹象明显，寒武纪扭亏为盈
寒武纪发布2025年业绩预告，预计净利润18.50亿元至21.50亿元，同比扭亏为盈。AI算力需求持续增长推动半导体行业复苏，新易盛、中际旭创等光模块企业业绩预增超90%，印证行业高景气度。

特朗普警告伊朗核协议谈判，地缘政治风险升温
美国总统特朗普表示，希望与伊朗达成协议，但若谈不拢将考虑动武。地缘政治不确定性或推高避险资产需求，黄金、原油等大宗商品价格波动可能加剧。

量子计算取得突破，商业化应用提速
德国团队在单光子源领域取得重大进展，推动光子量子计算发展。量子计算商业化应用提速，国盾量子、科大国创等企业或迎来发展机遇。

中国商业航天或迎关键十年，航天国家队谋划“十五五”发展
政策支持力度加大，商业航天领域市场关注度提升。隆华科技已与多家商业航天企业建立配套合作关系，提供轻质高强减重材料，助力航天器轻量化。

​春节前板块轮动格局持续，机构看好春季行情
机构观点认为，尽管短期因宽基ETF赎回承压，但春季行情逻辑未改，调整后有望继续向上。新型储能、AI算力、量子计算等板块具备长期配置价值，贵金属等受国际价格剧烈波动影响的板块需保持谨慎。

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